Home
テーブル：fund
レコード件数：25
idfund_cdsecurity_cdfund_namefund_name_yomispecified_sec_kubunspecified1_datespecified2_dateedinet_cdissuer_name
1435 G05794 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニッコウマネーマーケットファンド 外国投資信託受益証券 12月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1472 G05999 ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト（ルクセンブルグ） ニッコウ　スキル　インベストメンツ　トラスト　ルクセンブルグ 外国投資信託受益証券 8月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1509 G06269 日興　拡大欧州株式ファンド ニッコウ　カクダイオウシュウカブシキファンド 外国投資信託受益証券 10月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1511 G06278 日興リアル・アセット・ファンド ニッコウリアルアセットファンド 外国投資信託受益証券 9月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1526 G06342 日興オフショア・ファンズ－日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンド（ＳＭ） ニッコウオフショアファンズニッコウロックフェラーグローバルエナジーファンドエスエム 外国投資信託受益証券 12月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1529 G06356 日興グローバル・ファンズ ニッコウグローバルファンズ 外国投資信託受益証券 10月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1555 G06436 日興カントリー・ファンズ－日興ロシア・プロスパリティ・ファンド ニッコウカントリーファンズ　ニッコウロシアプロスパリティファンド 外国投資信託受益証券 12月31日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1635 G06947 日興・プレミア・ファンド‐日興エナジー・インフラ・ファンド（四半期分配型） ニッコウプレミアファンドニッコウエナジーインフラファンドシハンキブンパイガタ 外国投資信託受益証券 6月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1708 G07172 プレミアム・ファンズ プレミアムファンズ 外国投資信託受益証券 8月31日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1794 G07476 日興ワールド・トラスト－日興グリーン・ニューディール・ファンド ニッコウワールドトラストニッコウグリーンニューディールファンド 外国投資信託受益証券 9月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
1984 G07879 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ－日興ダイナミック・エクイティ　－日興ダイナミック・ボンド ニッコウエドモンドゥロスチャイルドダイナミックファンズ　ニッコウダイナミックエクイティ　ニッコウダイナミックボンド 外国投資信託受益証券 10月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
2250 G08368 プレミアム・ファンズ　ヨーロピアン・ハイイールド プレミアムファンズヨーロピアンハイイールド 外国投資信託受益証券 8月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
2710 G09117 プレミアム・ファンズ　グローバル・コーポレート・ボンド プレミアムファンズグローバルコーポレートボンド 外国投資信託受益証券 8月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
3283 G10343 プレミアム・ファンズ　シュローダー日本株式ファンド プレミアムファンズシュローダーニホンカブシキファンド 外国投資信託受益証券 10月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
3552 G10672 日興ワールド・トラスト－日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（米ドル建て） ニッコウワールドトラストニッコウブラックロックハイクオリティアロケーションファンドベイドルダテ 外国投資信託受益証券 9月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
4118 G11311 日興ワールド・トラスト－ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ニッコウワールドトラストワールドハイブリッドセキュリティーズファンド 外国投資信託受益証券 9月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
4209 G11417 プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ　コンサバティブ型／ウェルス・コアポートフォリオ　グロース型 プレミアムファンズウェルスコアポートフォリオコンサバティブガタウェルスコアポートフォリオグロースガタ 外国投資信託受益証券 11月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
5186 G12462 クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ クォンティックトラストベイドルダテショウカンジターゲットサイケンファンドニマルイチナナマルサン 外国投資信託受益証券 2月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
5252 G12531 プレミアム・ファンズ　グローバルコア株式ファンド プレミアムファンズグローバルコアカブシキファンド 外国投資信託受益証券 11月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
5688 G12980 プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ　アドバンス型 プレミアムファンズウェルスコアポートフォリオアドバンスガタ 外国投資信託受益証券 11月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
5689 G12981 プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ　コンサバティブ型　米ドル建て承継機能付クラス／ウェルス・コアポートフォリオ　グロース型　米ドル建て承継機能付クラス プレミアムファンズウェルスコアポートフォリオコンサバティブガタベイドルダテショウケイキノウツキクラスウェルスコアポートフォリオグロースガタベイドルダテショウケイキノウツキクラス 外国投資信託受益証券 11月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
5941 G13243 プレミアム・ファンズ－グローバル・コア債券ファンド プレミアムファンズグローバルコアサイケンファンド 外国投資信託受益証券 11月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
6424 G13738 クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３ クォンティックトラストソウキショウカンモクヒョウスイジュンセッテイガタファンドスマートブレインニマルニマルマルサン 外国投資信託受益証券 2月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
6494 G13825 日興ワールド・トラスト－デンマーク・カバード債券ファンド　米ドル建て（米ドルヘッジあり） ニッコウワールドトラストデンマークカバードサイケンファンドベイドルダテベイドルヘッジアリ 外国投資信託受益証券 12月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
6643 G13976 日興ワールド・トラスト－グローバル・トレーディング・オポチュニティ・ファンド ニッコウワールドトラストグローバルトレーディングオポチュニティファンド 外国投資信託受益証券 7月末日 E14853 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ